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日照港集團多元化融資又有新渠道
來源:市金融辦    作者:admin    日期:2014-10-31 14:32:47    熱度:15247

今年9月份以來,日照港集團通過銀行間債券市場實現直接融資32億元,其中注冊發行60億元超短期融資券,首期發行10億元,首次利用私募債募集資金10億元,發行短期融資券12億元,對于進一步拓寬企業融資渠道、提高流動性管理水平、調整負債結構、保障資金安全具有重要意義。

超短期融資券票面利率5.1%,期限270天,到期一次還本付息,在當前貸款利率普遍上浮的情況下,票面利率較一年期貸款基準利率下浮15%。日照港成功發行10億元超短融,成為今年5月中國銀行間市場交易商協會擴大短期融資券注冊發行范圍后,我省首家運用該融資工具募集資金的企業,也是全國首批運用此融資工具募集資金的3家沿海港口企業之一。發行的私募債票面利率6.30%,期限3年,按年付息,到期一次還本,并突破了交易商協會對公開發行公司債券“累計債券余額不超過公司凈資產百分之四十”的限定。短期融資券票面利率為5.20%,期限為1年,到期一次還本付息,票面利率較一年期貸款基準利率下浮13%。所募集資金主要用于補充生產營運資金和償還部分銀行借款。

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