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日照大宗商品交易中心 成為推動實體經濟發展的“新引擎”
來源:市金融辦    作者:admin    日期:2016-09-19 16:25:00    熱度:15629

20149月,日照大宗商品交易中心獲得開展介于現貨與期貨之間大宗商品交易省級試點的資格,成為我省首家獲批成立的綜合性大宗商品交易中心。試點工作開展以來,日照大宗商品交易中心圍繞統籌規劃、穩妥有序、規范運作、風險可控的要求,陸續推出多個交易品種,積極開發中遠期產品交易,加快完善金融、物流等優勢服務,集交易、結算、融資、物流、信用、資訊等集成化綜合服務平臺已現雛形,入駐會員企業310家,公信力和影響力不斷提升,服務實體經濟的作用日益凸顯。在全省6家大宗商品類交易市場中,日照大宗商品交易中心實現交易品種最豐富、成交狀況最活躍、配套服務最完善、運營管理最規范,圓滿完成試點任務。

一、豐富掛牌品種,服務實體經濟發展。日照大宗商品交易中心根據市場發展及實體客戶需求,依托日照本地及腹地產業基礎、市場規模和客戶資源,成立多個現貨品種開發項目小組,集中優勢力量,加快新品種的開發上市工作。試點初期,重組日照國際鐵礦石交易中心,以鐵礦石交易品種起步運營。隨后,采取與行業龍頭企業共同開發的機制,陸續與濰坊亞星化學合作推出CPE交易品種,與嘉宏偉業合作研發推出酒精交易品種,與日照港裕廊公司、晨曦集團合作推出大豆交易品種,聯合晉煤國貿推出煤炭交易品種,聯合山東濰焦推出焦炭品種。目前,現貨交易品種增至6個,開市以來,截至今年8月底,累計成交1664筆,成交量2127萬噸,成交金額174億元。

二、積極探索創新,首推調期交易模式。在現貨交易規模逐步擴大和配套服務日益完善的基礎上,日照大宗商品交易中心積極探索以實物交割為目的、介于現貨與期貨之間的大宗商品交易模式,汲取國內外現貨市場、期貨市場、場外衍生品市場交易模式先進思路,與魯證期貨合作研發推出調期交易模式。519日,調期交易模式獲得省金融辦上線批復,成為山東省金融改革以來大宗商品交易模式的首個創新成果,日照大宗商品交易中心也成為全國首個正式獲得介于現貨與期貨之間資質的交易場所。截至8月底,雙邊累計成交7663筆,成交量40688噸,成交金額3.27億元。824日起,陸續有合同到期。截至831日,發生交收57噸,期間成交608噸,交收占比9.38%,交收率遠高于期貨市場和國內其它大宗商品電子交易市場(不足萬分之一)。調期交易模式自推出以來運行平穩,平臺的價格發現、避險、投資等功能日益完善,充分滿足客戶多元交易需求。

三、加強交流合作,有效降低融資成本。為解決貿易融資過程中企業與銀行信息不對稱的問題,日照大宗商品交易中心開發上線港口貨物融資監管信息平臺”PC版和手機APP,實現了融資貨物信息查詢、風險預警、流程控制等功能,在全國沿海港口開創先例。設計了從開立信用證到貨物交易還款全程監管的動產質押業務模式,實現了資金和交易全封閉運行,貨物貨權的全封閉監控。在前期基于交易平臺動產質押模式基礎上,積極探索創新融資業務模式,創新推出四方融資業務模式,通過日照大宗交易平臺,聯合銀行、港口、貨主,明晰各方法律關系和權利義務,利用貨物監管平臺實時監控貨物狀態,確保貨物安全,實現票據流、物流、資金流、信息流統一管理,有效降低了客戶融資門檻和融資成本,實現四方融資合作安全、順暢。目前,已獲得12家銀行的融資模式和監管準入,能夠提供未來貨權質押融資、港口現貨質押融資等多種融資模式。另外,日照港發揮金融板塊優勢,通過財務公司提供融資服務。截至8月底,日照大宗商品交易中心累計為客戶融資接近70億元。

四、盤活存量資源,創新資金結算模式。為便于會員企業盤活庫存、變現庫存貨物,提高經營水平和經營效益,日照大宗商品交易中心試點推出貨物信用卡業務,將貨物轉化為可在交易系統中使用的額度,折抵訂貨保證金。貨物信用卡模式分為兩種:一種模式為已成交的電子合同,買方使用自有電子倉單(交收倉庫認可的實物提貨憑證)進行折抵,在日照大宗商品交易中心折算成額度,將合同的訂貨保證金替換出來(又稱電子倉單折抵訂貨保證金業務倉抵業務),此額度只能單次使用;另一種模式為會員在交易之前使用電子倉單折抵,日照大宗商品交易中心對倉單進行估值折算成額度,給會員一張貨物信用卡,在額度范圍內買方訂貨時無需支付訂貨保證金,且該額度可循環使用。貨物信用卡結算模式有效融合了線上交易的資金結算方式與傳統貿易的資金審批支付習慣,解決客戶資金短缺的應急需求、降低貨物周轉成本、加速資源流通,逐漸形成礦石銀行以及多品種的大宗貨物銀行。

五、整合物流資源,完善物流服務體系。聘請專業物流設計公司對物流服務體系進行整體規劃設計,確立線上建設物流交易平臺、線下打造物流服務聯盟的思路。98日,日照大宗商品物流聯盟籌備會暨第一屆理事會召開,選舉物流聯盟理事會成員、理事長、秘書長,通過《日照大宗商品物流聯盟章程》,山東高速物流集團等聯盟創始成員代表與日照大宗商品交易中心簽署發起成立協議書。物流聯盟將通過市場化運作,集聚社會現有物流資源,構建經濟便捷、安全可靠的物流服務體系,規范物流市場競爭秩序,實現線上交易與線下物流服務的無縫銜接,打造集約化、智能化、標準化的大宗商品物流服務品牌。日照大宗物流服務體系建設被列為中國物流協會2016年度創新課題。

目前,日照大宗商品交易中心正在依托我市優勢資源,橫向打造實體經濟轉型升級的綜合服務平臺,不斷完善交易結算、金融、物流、信用、資訊等配套功能;縱向打造國際化的供應鏈體系,積極助推區域性商貿中心、金融服務中心建設。
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